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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 557.00 | 14 855.00 | 117 702.00 | 132 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 052.00 | 14 855.00 | 1 710 197.00 | 1 725 052.00 |
BT Marchandises | 172 200.00 | 2 546.00 | 169 654.00 | 172 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BZ Autres créances | 169 394.00 | | 169 394.00 | 169 394.00 |
CF Disponibilités | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 268.00 | 2 546.00 | 379 723.00 | 382 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 320.00 | 17 401.00 | 2 093 919.00 | 2 111 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 420.00 | | | 138 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 420.00 | | | 138 420.00 |
DL TOTAL (I) | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 711.00 | | | 1 477 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 040.00 | | | 266 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 438.00 | | | 120 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 311.00 | | | 86 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 499.00 | | | 1 950 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 919.00 | | | 2 093 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 396.00 | | | 608 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 725 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 855.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 040.00 | 266 040.00 | | 266 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477 711.00 | 135 608.00 | 544 074.00 | 1 477 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 661.00 | 140 741.00 | 557 310.00 | 1 359 661.00 |
VI Groupe et associés | 259 481.00 | 259 481.00 | | 259 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 050.00 | | | 139 050.00 |
VP Divers | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 899.00 | | | 169 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 967.00 | 188 973.00 | 1 993.00 | 190 967.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 499.00 | 608 396.00 | 544 074.00 | 1 950 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
ST Autres comptes | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
YT Sous‐traitance | 526.00 | | | 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 541.00 | | | 123 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 848.00 | | | 116 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 983.00 | | | 120 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |