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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 206.00 | 107 464.00 | 82 742.00 | 190 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 051.00 | 107 464.00 | 1 683 587.00 | 1 791 051.00 |
BT Marchandises | 212 052.00 | 9 090.00 | 202 962.00 | 212 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BZ Autres créances | 212 621.00 | | 212 621.00 | 212 621.00 |
CF Disponibilités | 252 192.00 | | 252 192.00 | 252 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 255.00 | 9 090.00 | 683 165.00 | 692 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 306.00 | 116 553.00 | 2 366 752.00 | 2 483 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 460 120.00 | | | 460 120.00 |
DH Report à nouveau | 309 123.00 | | | 309 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 706.00 | | | 196 706.00 |
DL TOTAL (I) | 971 449.00 | | | 971 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 883.00 | | | 794 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 867.00 | | | 328 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 594.00 | | | 140 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 303.00 | | | 1 395 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 752.00 | | | 2 366 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 497.00 | | | 700 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 827.00 | 23 637.00 | | 83 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 827.00 | 23 637.00 | | 83 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 951.00 | 9 090.00 | 6 951.00 | 6 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 951.00 | 9 090.00 | 6 951.00 | 6 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 951.00 | 9 090.00 | 6 951.00 | 6 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 867.00 | 328 867.00 | | 328 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 594.00 | 140 594.00 | | 140 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 883.00 | 100 077.00 | 586 334.00 | 794 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 011.00 | 228 011.00 | | 228 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 004.00 | 228 011.00 | 1 993.00 | 230 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 925.00 | 662 122.00 | 586 334.00 | 1 356 925.00 |