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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 199.00 | 60 636.00 | 119 563.00 | 180 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 294.00 | 60 636.00 | 1 717 658.00 | 1 778 294.00 |
BT Marchandises | 221 954.00 | 6 521.00 | 215 433.00 | 221 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BZ Autres créances | 172 248.00 | | 172 248.00 | 172 248.00 |
CF Disponibilités | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 144.00 | 6 521.00 | 459 623.00 | 466 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 438.00 | 67 157.00 | 2 177 281.00 | 2 244 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 680.00 | | | 186 680.00 |
DH Report à nouveau | 309 123.00 | | | 309 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 262.00 | | | 126 262.00 |
DL TOTAL (I) | 627 565.00 | | | 627 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 410.00 | | | 1 085 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 375.00 | | | 283 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 584.00 | | | 124 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 716.00 | | | 1 549 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 281.00 | | | 2 177 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 932.00 | | 34 362.00 | 1 743 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 187.00 | | 33 012.00 | 147 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 745.00 | | 1 350.00 | 6 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 084.00 | 18 552.00 | | 42 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 084.00 | 18 552.00 | | 42 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 084.00 | 18 552.00 | | 42 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 084.00 | 18 552.00 | | 42 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 084.00 | 18 552.00 | | 42 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 375.00 | 283 375.00 | | 283 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 584.00 | 124 584.00 | | 124 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 410.00 | 146 547.00 | 548 572.00 | 1 085 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 975.00 | 185 975.00 | | 185 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 968.00 | 185 975.00 | 1 993.00 | 187 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 716.00 | 610 853.00 | 548 572.00 | 1 549 716.00 |