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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 375.00 | | 131 375.00 | 131 375.00 |
BZ Autres créances | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CF Disponibilités | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 382.00 | | 162 382.00 | 162 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 131 375.00 | | 131 375.00 | 131 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
DL TOTAL (I) | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
EA Autres dettes | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 382.00 | | | 162 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 092.00 | 19 861.00 | 63 231.00 | 83 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
VP Divers | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 138.00 | 57 907.00 | 63 231.00 | 121 138.00 |