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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 765.00 | | 151 765.00 | 151 765.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 757.00 | | 193 757.00 | 193 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 750.00 | | 151 750.00 | 151 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 328.00 | 40 144.00 | | 96 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 640.00 | 56 184.00 | | 42 640.00 |
DL TOTAL (I) | 140 067.00 | 97 428.00 | | 140 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 262.00 | 78 736.00 | | 53 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 100.00 | | 48.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 690.00 | 79 215.00 | | 53 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 757.00 | 176 642.00 | | 193 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 046.00 | 60 000.00 | | 45 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406.00 | 3 816.00 | | 2 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 640.00 | 56 184.00 | | 42 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 765.00 | | | 151 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 765.00 | | | 151 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 262.00 | 26 238.00 | 27 025.00 | 53 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 690.00 | 26 665.00 | 27 025.00 | 53 690.00 |