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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 765.00 | | 151 765.00 | 151 765.00 |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CF Disponibilités | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 642.00 | | 176 642.00 | 176 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 750.00 | | 151 750.00 | 151 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 184.00 | 40 244.00 | | 56 184.00 |
DL TOTAL (I) | 97 428.00 | 41 244.00 | | 97 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 736.00 | 83 092.00 | | 78 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 767.00 | | |
EA Autres dettes | 379.00 | 29 279.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 215.00 | 121 138.00 | | 79 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 642.00 | 162 382.00 | | 176 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 54 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816.00 | 13 756.00 | | 3 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 184.00 | 40 244.00 | | 56 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 375.00 | | 20 390.00 | 131 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 375.00 | | 20 390.00 | 131 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 736.00 | 25 474.00 | 53 262.00 | 78 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
VP Divers | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 215.00 | 25 953.00 | 53 262.00 | 79 215.00 |