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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 293.00 | 102 744.00 | 18 548.00 | 121 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 678.00 | 22 043.00 | 31 635.00 | 53 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 023.00 | 124 787.00 | 70 236.00 | 195 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BN En cours de production de biens | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 054.00 | | 123 054.00 | 123 054.00 |
BZ Autres créances | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 636.00 | | 267 636.00 | 267 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 659.00 | 124 787.00 | 337 872.00 | 462 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 493.00 | 93 292.00 | | 138 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 214.00 | 45 201.00 | | 59 214.00 |
DL TOTAL (I) | 214 476.00 | 155 262.00 | | 214 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 653.00 | 3 209.00 | | 3 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 653.00 | 3 209.00 | | 3 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 224.00 | 27 484.00 | | 34 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 967.00 | | 26 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 219.00 | 39 184.00 | | 30 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 743.00 | 122 125.00 | | 119 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 872.00 | 280 596.00 | | 337 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 560 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 641.00 | |
FM Production stockée | | | 26 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 230.00 | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 3.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 489.00 | 227.00 | | 3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | 9 372.00 | | 9 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 842.00 | 432 838.00 | | 606 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 629.00 | 387 637.00 | | 547 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 214.00 | 45 201.00 | | 59 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 207.00 | | 28 433.00 | 190 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 617.00 | 195 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 617.00 | 191 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 096.00 | | 28 433.00 | 187 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 560.00 | 19 416.00 | 23 189.00 | 128 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 560.00 | 19 416.00 | 23 189.00 | 128 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 209.00 | 3 653.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 209.00 | 3 653.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | 3 653.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 653.00 | 3 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 123 054.00 | 123 054.00 | | 123 054.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 224.00 | 14 480.00 | 19 744.00 | 34 224.00 |
VI Groupe et associés | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 363.00 | 135 252.00 | 1 111.00 | 136 363.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 743.00 | 99 999.00 | 19 744.00 | 119 743.00 |