| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 227.00 | 103 767.00 | 44 460.00 | 148 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 177.00 | 48 083.00 | 51 095.00 | 99 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 457.00 | 151 849.00 | 100 608.00 | 252 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 018.00 | | 172 018.00 | 172 018.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 106 456.00 | | 106 456.00 | 106 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 667.00 | | 323 667.00 | 323 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 124.00 | 151 849.00 | 424 274.00 | 576 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 011.00 | 157 706.00 | | 171 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 377.00 | 13 305.00 | | 56 377.00 |
DL TOTAL (I) | 244 158.00 | 187 780.00 | | 244 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 588.00 | 4 681.00 | | 4 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 588.00 | 4 681.00 | | 4 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 789.00 | 19 766.00 | | 44 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 989.00 | 5 489.00 | | 4 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 312.00 | 37 899.00 | | 33 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 843.00 | 29 064.00 | | 91 843.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 529.00 | 92 814.00 | | 175 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 274.00 | 285 275.00 | | 424 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 080.00 | 87 857.00 | | 148 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 764 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 796.00 | |
FM Production stockée | | | -34 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 1 792.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 013.00 | 1 792.00 | | 13 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 568.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 568.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 142.00 | 1 224.00 | | 12 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | 1 159.00 | | 15 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 506.00 | 686 061.00 | | 783 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 128.00 | 672 756.00 | | 727 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 377.00 | 13 305.00 | | 56 377.00 |