| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 124.00 | 108 040.00 | 16 084.00 | 124 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 972.00 | 34 053.00 | 44 919.00 | 78 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 148.00 | 142 093.00 | 66 055.00 | 208 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BN En cours de production de biens | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 649.00 | 926.00 | 77 723.00 | 78 649.00 |
BZ Autres créances | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 146.00 | 926.00 | 219 220.00 | 220 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 294.00 | 143 019.00 | 285 275.00 | 428 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 706.00 | 138 493.00 | | 157 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 305.00 | 59 214.00 | | 13 305.00 |
DL TOTAL (I) | 187 780.00 | 214 476.00 | | 187 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 681.00 | 3 653.00 | | 4 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 681.00 | 3 653.00 | | 4 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 766.00 | 34 224.00 | | 19 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489.00 | 28 489.00 | | 5 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 899.00 | 26 811.00 | | 37 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 064.00 | 30 219.00 | | 29 064.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 814.00 | 119 743.00 | | 92 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 275.00 | 337 872.00 | | 285 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 668 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 195.00 | |
FM Production stockée | | | 8 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | 3 917.00 | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 428.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | 3 489.00 | | 1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 9 044.00 | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 061.00 | 606 842.00 | | 686 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 756.00 | 547 629.00 | | 672 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 305.00 | 59 214.00 | | 13 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 023.00 | | 32 225.00 | 195 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 4 100.00 | 208 148.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 4 100.00 | 205 037.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 912.00 | | 32 225.00 | 191 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 787.00 | 21 406.00 | 4 100.00 | 124 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 787.00 | 21 406.00 | 4 100.00 | 124 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 653.00 | 4 681.00 | 3 653.00 | 3 653.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 653.00 | 4 681.00 | 3 653.00 | 3 653.00 |
6T Sur comptes clients | | 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 653.00 | 5 607.00 | 3 653.00 | 3 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 607.00 | 3 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 766.00 | 14 809.00 | 4 957.00 | 19 766.00 |
VI Groupe et associés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 804.00 | 105 692.00 | 1 111.00 | 106 804.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 814.00 | 87 857.00 | 4 957.00 | 92 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |