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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 351.00 | 4 749.00 | 1 602.00 | 6 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 686.00 | 217 926.00 | 993 760.00 | 1 211 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 928.00 | 66 542.00 | 97 386.00 | 163 928.00 |
BF Prêts | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 933.00 | 289 216.00 | 1 125 717.00 | 1 414 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 621.00 | 316.00 | 209 305.00 | 209 621.00 |
BZ Autres créances | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
CF Disponibilités | 706 822.00 | | 706 822.00 | 706 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 553.00 | 316.00 | 1 028 237.00 | 1 028 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 486.00 | 289 532.00 | 2 153 954.00 | 2 443 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 597 822.00 | | | 597 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 709.00 | | | 737 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 531.00 | | | 1 346 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 363.00 | | | 291 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 363.00 | | | 291 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 799.00 | | | 147 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 024.00 | | | 188 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 060.00 | | | 516 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 954.00 | | | 2 153 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 022.00 | | | 446 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041 997.00 | 17 985.00 | 2 059 982.00 | 2 041 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 997.00 | 17 985.00 | 2 059 982.00 | 2 041 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 172 829.00 | | | 1 172 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172 829.00 | | | 1 172 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 945.00 | | | 176 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 945.00 | | | 176 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995 884.00 | | | 995 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 529.00 | | | 328 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 962.00 | | | 3 258 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 252.00 | | | 2 521 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 709.00 | | | 737 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 413.00 | | 1 309 811.00 | 138 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 32 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 291.00 | 1 414 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 185.00 | 6 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 939.00 | 1 375 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | 2 290.00 | 6 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 076.00 | | 1 289 477.00 | 117 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 092.00 | | 18 043.00 | 15 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 127.00 | 266 538.00 | 8 449.00 | 31 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | 688.00 | 2 185.00 | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 881.00 | 265 850.00 | 6 264.00 | 24 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 363.00 | 291 363.00 | | 291 363.00 |
6T Sur comptes clients | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 679.00 | 291 679.00 | | 291 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 024.00 | 188 024.00 | | 188 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UP Prêts | 664.00 | | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
UX Autres créances clients | 209 242.00 | | | 209 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 799.00 | 77 761.00 | 70 038.00 | 147 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 971.00 | | | 115 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 943.00 | 288 595.00 | 33 348.00 | 321 943.00 |
VW T.V.A. | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 060.00 | 446 022.00 | 70 038.00 | 516 060.00 |