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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 4 212.00 | 839.00 | 5 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 210.00 | 390 424.00 | 824 786.00 | 1 215 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 552.00 | 31 166.00 | 118 387.00 | 149 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 074.00 | 425 802.00 | 958 273.00 | 1 384 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 473.00 | 316.00 | 320 157.00 | 320 473.00 |
BZ Autres créances | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 247.00 | | 280 247.00 | 280 247.00 |
CF Disponibilités | 248 163.00 | | 248 163.00 | 248 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 383.00 | 316.00 | 947 067.00 | 947 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 457.00 | 426 118.00 | 1 905 340.00 | 2 331 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 531.00 | | | 1 285 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 448.00 | | | 1 332 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 522.00 | | | 218 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 522.00 | | | 218 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 522.00 | | | 176 522.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 370.00 | | | 354 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 340.00 | | | 1 905 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 817.00 | | | 344 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 255.00 | 880.00 | 1 682 135.00 | 1 681 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 255.00 | 880.00 | 1 682 135.00 | 1 681 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 114.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 061.00 | | | 138 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 172.00 | | | -4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 872.00 | | | 1 918 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 955.00 | | | 1 882 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 933.00 | | 88 364.00 | 1 414 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 707.00 | 14 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 223.00 | 1 384 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 216.00 | 1 364 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 614.00 | | 88 364.00 | 1 375 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 216.00 | 231 639.00 | 95 054.00 | 289 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 763.00 | 1 300.00 | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 467.00 | 230 876.00 | 93 754.00 | 284 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 363.00 | | 72 841.00 | 291 363.00 |
6T Sur comptes clients | 316.00 | | | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | | | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 679.00 | | 72 841.00 | 291 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 660.00 | 107 660.00 | | 107 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
UX Autres créances clients | 320 094.00 | 320 094.00 | | 320 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 057.00 | 60 505.00 | 9 552.00 | 70 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 723.00 | | | 77 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 169.00 | 357 528.00 | 14 641.00 | 372 169.00 |
VW T.V.A. | 72 884.00 | 72 884.00 | | 72 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 370.00 | 344 817.00 | 9 552.00 | 354 370.00 |