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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 999.00 | 5 877.00 | 2 122.00 | 7 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 779.00 | 593 411.00 | 935 369.00 | 1 528 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 925.00 | 48 545.00 | 103 380.00 | 151 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 964.00 | 647 833.00 | 1 055 131.00 | 1 702 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 386.00 | | 242 386.00 | 242 386.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 588.00 | | 230 588.00 | 230 588.00 |
CF Disponibilités | 878 338.00 | | 878 338.00 | 878 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 540.00 | | 1 425 540.00 | 1 425 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 504.00 | 647 833.00 | 2 480 671.00 | 3 128 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 448.00 | | | 1 321 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 456.00 | | | 162 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 904.00 | | | 1 494 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 682.00 | | | 145 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 682.00 | | | 145 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 884.00 | | | 480 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 814.00 | | | 124 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 842.00 | | | 233 842.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 085.00 | | | 840 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 671.00 | | | 2 480 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 843.00 | | | 628 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 074.00 | | 319 440.00 | 1 384 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 702 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 1 680 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | 2 948.00 | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 762.00 | | 316 492.00 | 1 364 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 802.00 | 222 581.00 | 550.00 | 425 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 1 665.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 590.00 | 220 916.00 | 550.00 | 421 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 522.00 | | 72 841.00 | 218 522.00 |
6T Sur comptes clients | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 838.00 | | 73 157.00 | 218 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 814.00 | 124 814.00 | | 124 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
UX Autres créances clients | 242 386.00 | 242 386.00 | | 242 386.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 884.00 | 269 642.00 | 211 242.00 | 480 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 170.00 | | | 95 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 660.00 | 254 398.00 | 14 261.00 | 268 660.00 |
VW T.V.A. | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 085.00 | 628 843.00 | 211 242.00 | 840 085.00 |