| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 379.00 | 104 647.00 | 2 732.00 | 107 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 926.00 | 104 647.00 | 11 279.00 | 115 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
060 Stock marchandises | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
072 Créances – Autres | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
084 Disponibilités | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
110 Total général Actif | 202 763.00 | 104 647.00 | 98 116.00 | 202 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 320.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 355.00 | 43 130.00 | | 49 355.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 986.00 | 15 827.00 | | 14 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 975.00 | 8 468.00 | | 3 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 315.00 | 67 424.00 | | 68 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 455.00 | 5 905.00 | | 4 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 625.00 | -298.00 | | 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 734.00 | 7 625.00 | | 5 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | 25.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 23 680.00 | 26 347.00 | | 23 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | 2 792.00 | | 2 761.00 |
252 Charges sociales | 3 578.00 | 3 535.00 | | 3 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 608.00 | 7.00 | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 431.00 | 45 938.00 | | 41 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 885.00 | 21 486.00 | | 26 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 885.00 | 21 486.00 | | 26 885.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 606.00 | | | 113 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 978.00 | | | 2 978.00 |