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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 379.00 | 105 376.00 | 2 003.00 | 107 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 926.00 | 105 376.00 | 10 550.00 | 115 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
060 Stock marchandises | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
084 Disponibilités | 68 599.00 | | 68 599.00 | 68 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 405.00 | | 83 405.00 | 83 405.00 |
110 Total général Actif | 199 331.00 | 105 376.00 | 93 955.00 | 199 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -754 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 970.00 | 49 355.00 | | 36 970.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 095.00 | 14 986.00 | | 5 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455.00 | 3 975.00 | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 520.00 | 68 315.00 | | 42 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 780.00 | 4 455.00 | | 1 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 964.00 | 625.00 | | 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 679.00 | 5 734.00 | | 1 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | -10.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 24 353.00 | 23 680.00 | | 24 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | 2 761.00 | | 3 416.00 |
252 Charges sociales | 3 943.00 | 3 578.00 | | 3 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 729.00 | 608.00 | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 874.00 | 41 431.00 | | 36 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 646.00 | 26 885.00 | | 5 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 646.00 | 26 885.00 | | 5 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 926.00 | | | 115 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 468.00 | | | 2 468.00 |