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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 575.00 | 106 119.00 | 2 457.00 | 108 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 122.00 | 106 119.00 | 11 004.00 | 117 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
060 Stock marchandises | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
084 Disponibilités | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 846.00 | | 76 846.00 | 76 846.00 |
110 Total général Actif | 193 969.00 | 106 119.00 | 87 850.00 | 193 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 755.00 | 36 970.00 | | 32 755.00 |
214 Production vendue de biens – France | 729.00 | 5 095.00 | | 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 337.00 | 455.00 | | 1 337.00 |
230 Autres produits | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 285.00 | 42 520.00 | | 36 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 735.00 | 1 780.00 | | 1 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -345.00 | 964.00 | | -345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 536.00 | 1 679.00 | | 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 10.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 22 782.00 | 24 353.00 | | 22 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | 3 416.00 | | 2 582.00 |
252 Charges sociales | 2 929.00 | 3 943.00 | | 2 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 743.00 | 729.00 | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 062.00 | 36 874.00 | | 31 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 223.00 | 5 646.00 | | 5 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 223.00 | 5 646.00 | | 5 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 926.00 | | | 115 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 860.00 | | | 2 860.00 |