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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 527.00 | 47 250.00 | 55 278.00 | 102 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 975.00 | 63 785.00 | 63 190.00 | 126 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 909.00 | 1 592.00 | 26 317.00 | 27 909.00 |
BZ Autres créances | 300 123.00 | | 300 123.00 | 300 123.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 015.00 | 1 592.00 | 327 423.00 | 329 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 990.00 | 65 377.00 | 390 612.00 | 455 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 1 659.00 | 1 643.00 | | 1 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 385.00 | 22 016.00 | | 103 385.00 |
DL TOTAL (I) | 113 448.00 | 32 063.00 | | 113 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 969.00 | 38 680.00 | | 42 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 117.00 | 85 923.00 | | 113 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 296.00 | 66 541.00 | | 61 296.00 |
EA Autres dettes | | 2 253.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 165.00 | 206 194.00 | | 277 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 612.00 | 238 257.00 | | 390 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 400.00 | 206 194.00 | | 250 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 472.00 | | 6 600.00 | 127 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 097.00 | 126 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 097.00 | 102 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 024.00 | | 6 600.00 | 103 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 065.00 | 10 817.00 | 7 097.00 | 60 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 530.00 | 10 817.00 | 7 097.00 | 43 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VB T. V. A. | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
VC Groupe et associés | 177 156.00 | | | 177 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 495.00 | 9 730.00 | 26 764.00 | 36 495.00 |
VI Groupe et associés | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 927.00 | 329 015.00 | 7 912.00 | 336 927.00 |
VW T.V.A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 165.00 | 250 400.00 | 26 764.00 | 277 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | 6 077.00 | | 5 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | 2 550.00 | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 27 861.00 | 43 725.00 | | 27 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 886.00 | 102 425.00 | | 101 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 320 521.00 | 332 639.00 | | 320 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | 1 827.00 | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 362.00 | 7 904.00 | | 8 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 593.00 | 177 947.00 | | 175 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 401.00 | 72 970.00 | | 73 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 932.00 | 481 339.00 | | 462 932.00 |