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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 439.00 | 66 762.00 | 35 677.00 | 102 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 626.00 | 81 037.00 | 43 589.00 | 124 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 616.00 | 8 330.00 | 60 286.00 | 68 616.00 |
BZ Autres créances | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
CF Disponibilités | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 041.00 | 8 330.00 | 145 711.00 | 154 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 667.00 | 89 367.00 | 189 300.00 | 278 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 2 944.00 | 2 044.00 | | 2 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 507.00 | 47 901.00 | | 36 507.00 |
DL TOTAL (I) | 47 856.00 | 58 348.00 | | 47 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 985.00 | 29 197.00 | | 16 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 746.00 | 13 453.00 | | 10 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 259.00 | 32 162.00 | | 28 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 235.00 | 67 255.00 | | 78 235.00 |
EA Autres dettes | 7 220.00 | 308.00 | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 445.00 | 142 376.00 | | 141 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 300.00 | 200 724.00 | | 189 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 597.00 | 125 481.00 | | 134 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 2 407.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 626.00 | | | 124 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 062.00 | 9 975.00 | | 71 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 787.00 | 9 975.00 | | 56 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 446.00 | 5 313.00 | 1 429.00 | 4 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 446.00 | 5 313.00 | 1 429.00 | 4 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 446.00 | 5 313.00 | 1 429.00 | 4 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 313.00 | 1 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VC Groupe et associés | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 912.00 | 10 065.00 | 6 847.00 | 16 912.00 |
VI Groupe et associés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 932.00 | 145 020.00 | 7 912.00 | 152 932.00 |
VW T.V.A. | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 445.00 | 134 597.00 | 6 847.00 | 141 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | 6 569.00 | | 5 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | 2 967.00 | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 32 249.00 | 29 022.00 | | 32 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 428.00 | 90 570.00 | | 90 428.00 |
YT Sous‐traitance | 259 325.00 | 258 922.00 | | 259 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 354.00 | 5 137.00 | | 2 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | 2 653.00 | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 984.00 | 9 222.00 | | 7 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 473.00 | 150 837.00 | | 158 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 124.00 | 88 140.00 | | 74 124.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 056.00 | 386 618.00 | | 387 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |