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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 256.00 | 85 877.00 | 21 379.00 | 107 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 750.00 | 100 152.00 | 339 595.00 | 439 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 654.00 | 913.00 | 135 741.00 | 136 654.00 |
BZ Autres créances | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
CF Disponibilités | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 379.00 | 913.00 | 172 466.00 | 173 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 129.00 | 101 065.00 | 512 064.00 | 613 129.00 |
CU Autres participations | 306 807.00 | | 306 807.00 | 306 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 4 573.00 | 3 704.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 035.00 | 30 870.00 | | 9 035.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 22 043.00 | 42 977.00 | | 22 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 454.00 | 100 122.00 | | 140 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 988.00 | 40 643.00 | | 181 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 511.00 | 67 081.00 | | 71 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 068.00 | 75 422.00 | | 96 068.00 |
EA Autres dettes | | 1 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 021.00 | 284 849.00 | | 490 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 064.00 | 327 826.00 | | 512 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 128.00 | 184 849.00 | | 366 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 239.00 | | 363 511.00 | 126 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 314 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 439 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 052.00 | | 6 704.00 | 104 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 912.00 | | 356 807.00 | 7 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 324.00 | 5 828.00 | | 94 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 049.00 | 5 828.00 | | 80 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30.00 | | |
6T Sur comptes clients | 913.00 | | | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913.00 | | | 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913.00 | 30.00 | | 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 136 654.00 | 136 654.00 | | 136 654.00 |
VB T. V. A. | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VC Groupe et associés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 454.00 | 16 561.00 | 123 893.00 | 140 454.00 |
VI Groupe et associés | 181 028.00 | 181 028.00 | | 181 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 423.00 | 170 511.00 | 7 912.00 | 178 423.00 |
VW T.V.A. | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 021.00 | 366 128.00 | 123 893.00 | 490 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | 5 124.00 | | 4 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 235.00 | 2 800.00 | | 5 235.00 |
ST Autres comptes | 38 645.00 | 38 856.00 | | 38 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 065.00 | 89 958.00 | | 78 065.00 |
YT Sous‐traitance | 297 519.00 | 294 190.00 | | 297 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 252.00 | 2 460.00 | | 2 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 170.00 | 7 584.00 | | 7 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 696.00 | 168 863.00 | | 151 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 996.00 | 71 300.00 | | 78 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 464.00 | 425 804.00 | | 419 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |