| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 850.00 | 7 194.00 | 15 656.00 | 22 850.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 989.00 | 24 408.00 | 15 581.00 | 39 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 171.00 | 31 602.00 | 49 569.00 | 81 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 766.00 | | 464 766.00 | 464 766.00 |
BZ Autres créances | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
CF Disponibilités | 552 475.00 | | 552 475.00 | 552 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 263.00 | | 1 156 263.00 | 1 156 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 434.00 | 31 602.00 | 1 205 832.00 | 1 237 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 844.00 | 250 658.00 | | 235 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 227.00 | -14 814.00 | | 29 227.00 |
DL TOTAL (I) | 273 464.00 | 244 237.00 | | 273 464.00 |
DP Provisions pour risques | 7 748.00 | 4 784.00 | | 7 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 748.00 | 4 784.00 | | 7 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 585.00 | 116 550.00 | | 116 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 522.00 | 1 210.00 | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 820.00 | 250 811.00 | | 402 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 291.00 | 182 591.00 | | 266 291.00 |
EA Autres dettes | 9 314.00 | 8 855.00 | | 9 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 713.00 | 79 178.00 | | 101 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 620.00 | 639 195.00 | | 924 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 832.00 | 888 216.00 | | 1 205 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 730.00 | 557 985.00 | | 896 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 748.00 | | 36 190.00 | 45 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 81 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 39 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 432.00 | | 21 950.00 | 18 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 316.00 | | 13 440.00 | 27 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |