| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 118.00 | 31 548.00 | 13 569.00 | 45 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 299.00 | 54 398.00 | 31 901.00 | 86 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 279.00 | | 1 064 279.00 | 1 064 279.00 |
BZ Autres créances | 132 053.00 | | 132 053.00 | 132 053.00 |
CF Disponibilités | 631 699.00 | | 631 699.00 | 631 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 931.00 | | 1 889 931.00 | 1 889 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 231.00 | 54 398.00 | 1 921 832.00 | 1 976 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 708.00 | 325 991.00 | | 334 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 977.00 | 26 717.00 | | 163 977.00 |
DL TOTAL (I) | 507 077.00 | 361 101.00 | | 507 077.00 |
DP Provisions pour risques | 42 664.00 | 26 164.00 | | 42 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 664.00 | 26 164.00 | | 42 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 065.00 | 38 981.00 | | 12 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 925.00 | 81 485.00 | | 91 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 512.00 | 343 204.00 | | 574 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 215.00 | 311 830.00 | | 435 215.00 |
EA Autres dettes | 16 569.00 | 9 966.00 | | 16 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 806.00 | 230 057.00 | | 241 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 091.00 | 1 032 984.00 | | 1 372 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 832.00 | 1 420 249.00 | | 1 921 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 357.00 | 1 003 784.00 | | 1 365 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 22 265.00 | | 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 411.00 | | | 98 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 111.00 | 86 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 111.00 | 45 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 312.00 | 7 411.00 | 11 324.00 | 58 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 462.00 | 7 411.00 | 11 324.00 | 35 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 164.00 | 16 500.00 | | 26 164.00 |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 351.00 | 16 500.00 | 3 187.00 | 29 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | 3 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 512.00 | 574 512.00 | | 574 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 806.00 | 241 806.00 | | 241 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 279.00 | 1 064 279.00 | | 1 064 279.00 |
VB T. V. A. | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 746.00 | 5 012.00 | 6 733.00 | 11 746.00 |
VI Groupe et associés | 91 925.00 | 91 925.00 | | 91 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 963.00 | 1 253 163.00 | 800.00 | 1 253 963.00 |
VW T.V.A. | 314 638.00 | 314 638.00 | | 314 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 091.00 | 1 365 357.00 | 6 733.00 | 1 372 091.00 |