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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 229.00 | 35 462.00 | 21 767.00 | 57 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 411.00 | 58 312.00 | 40 099.00 | 98 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 639.00 | 3 187.00 | 782 452.00 | 785 639.00 |
BZ Autres créances | 238 621.00 | | 238 621.00 | 238 621.00 |
CF Disponibilités | 336 294.00 | | 336 294.00 | 336 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 337.00 | 3 187.00 | 1 380 150.00 | 1 383 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 747.00 | 61 499.00 | 1 420 249.00 | 1 481 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 991.00 | 280 999.00 | | 325 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 717.00 | 94 992.00 | | 26 717.00 |
DL TOTAL (I) | 361 101.00 | 384 384.00 | | 361 101.00 |
DP Provisions pour risques | 26 164.00 | 27 014.00 | | 26 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 164.00 | 27 014.00 | | 26 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 981.00 | 4 192.00 | | 38 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 485.00 | 82 586.00 | | 81 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 204.00 | 236 030.00 | | 343 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 830.00 | 278 328.00 | | 311 830.00 |
EA Autres dettes | 9 966.00 | 9 533.00 | | 9 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 057.00 | 106 529.00 | | 230 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 984.00 | 717 197.00 | | 1 032 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 249.00 | 1 128 595.00 | | 1 420 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 784.00 | 717 197.00 | | 1 003 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 365 068.00 | | 4 365 068.00 | 4 365 068.00 |
FG Production vendue services | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 318.00 | | 4 370 318.00 | 4 370 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 836.00 | 12 788.00 | | 2 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 450.00 | 873.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 873.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | 873.00 | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 30 059.00 | | 4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 304.00 | 3 944 868.00 | | 4 383 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 588.00 | 3 849 876.00 | | 4 356 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 717.00 | 94 992.00 | | 26 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 495.00 | | 19 915.00 | 78 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 313.00 | | 19 915.00 | 37 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 593.00 | 7 719.00 | | 50 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 828.00 | 1 022.00 | | 21 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 766.00 | 6 696.00 | | 28 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 014.00 | 8 500.00 | 9 350.00 | 27 014.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 014.00 | 11 687.00 | 9 350.00 | 27 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 687.00 | 7 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 204.00 | 343 204.00 | | 343 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 057.00 | 230 057.00 | | 230 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 781 815.00 | 781 815.00 | | 781 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
VC Groupe et associés | 100 465.00 | 100 465.00 | | 100 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 717.00 | 4 977.00 | 11 739.00 | 16 717.00 |
VI Groupe et associés | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 826.00 | 1 034 201.00 | 4 624.00 | 1 038 826.00 |
VW T.V.A. | 251 986.00 | 251 986.00 | | 251 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 524.00 | 1 003 784.00 | 11 739.00 | 1 015 524.00 |