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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 885.00 | 211 644.00 | 21 241.00 | 232 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 455.00 | 141 919.00 | 22 536.00 | 164 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 356.00 | 353 564.00 | 43 792.00 | 397 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 150.00 | 8 071.00 | 194 079.00 | 202 150.00 |
BZ Autres créances | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CF Disponibilités | 149 407.00 | | 149 407.00 | 149 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 582.00 | 8 071.00 | 376 511.00 | 384 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 937.00 | 361 635.00 | 420 303.00 | 781 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 109.00 | 36 758.00 | | 20 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 120.00 | -16 650.00 | | 52 120.00 |
DL TOTAL (I) | 155 478.00 | 103 359.00 | | 155 478.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 148.00 | 23 333.00 | | 35 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 060.00 | 68 610.00 | | 75 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 543.00 | 101 301.00 | | 89 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 390.00 | 49 149.00 | | 59 390.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 825.00 | 242 392.00 | | 260 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 303.00 | 345 751.00 | | 420 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 856.00 | 236 125.00 | | 240 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 428.00 | | 39 250.00 | 364 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 322.00 | 397 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 322.00 | 397 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 413.00 | | 39 250.00 | 364 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 415.00 | 22 471.00 | 6 322.00 | 337 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 415.00 | 22 471.00 | 6 322.00 | 337 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 071.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 564.00 | 3 096.00 | | 5 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 374.00 | 10 929.00 | | 10 374.00 |
ST Autres comptes | 233 081.00 | 178 041.00 | | 233 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 403.00 | 33 890.00 | | 38 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 533.00 | 201 168.00 | | 153 533.00 |
YT Sous‐traitance | 86 996.00 | 201 859.00 | | 86 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 038.00 | 18 189.00 | | 10 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 987.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 684.00 | 4 083.00 | | 6 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 865.00 | 129 287.00 | | 137 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 455.00 | 104 169.00 | | 138 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 893.00 | 442 907.00 | | 378 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |