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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 195.00 | 2 277.00 | 2 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 003.00 | 125 089.00 | 139 914.00 | 265 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 699.00 | 196 836.00 | 88 864.00 | 285 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 189.00 | 322 119.00 | 231 070.00 | 553 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 318.00 | | 222 318.00 | 222 318.00 |
BZ Autres créances | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CF Disponibilités | 253 199.00 | | 253 199.00 | 253 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 356.00 | | 522 356.00 | 522 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 545.00 | 322 119.00 | 753 426.00 | 1 075 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 966.00 | 74 642.00 | | 79 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 202.00 | 25 325.00 | | 84 202.00 |
DL TOTAL (I) | 342 419.00 | 258 216.00 | | 342 419.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 613.00 | 82 679.00 | | 104 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 229.00 | 61 200.00 | | 59 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 041.00 | 79 691.00 | | 150 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 361.00 | 47 098.00 | | 70 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 414.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 007.00 | 271 082.00 | | 407 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 426.00 | 533 298.00 | | 753 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 186.00 | 226 528.00 | | 348 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 201.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 300.00 | | 137 952.00 | 545 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 063.00 | 553 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 063.00 | 550 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 285.00 | | 135 480.00 | 545 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 631.00 | 69 384.00 | 116 896.00 | 369 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 631.00 | 69 190.00 | 116 896.00 | 369 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |