| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 229.00 | 208 583.00 | 66 646.00 | 275 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 455.00 | 151 507.00 | 32 948.00 | 184 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 700.00 | 360 091.00 | 99 609.00 | 459 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 948.00 | 581.00 | 153 367.00 | 153 948.00 |
BZ Autres créances | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CF Disponibilités | 180 762.00 | | 180 762.00 | 180 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 498.00 | 581.00 | 381 917.00 | 382 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 198.00 | 360 672.00 | 481 526.00 | 842 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 75 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 228.00 | 20 109.00 | | 57 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 233.00 | 52 120.00 | | 41 233.00 |
DL TOTAL (I) | 196 711.00 | 155 478.00 | | 196 711.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 729.00 | 35 148.00 | | 85 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 536.00 | 75 060.00 | | 81 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 657.00 | 89 543.00 | | 73 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 885.00 | 59 390.00 | | 31 885.00 |
EA Autres dettes | 8 008.00 | 1 684.00 | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 815.00 | 260 825.00 | | 280 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 526.00 | 420 303.00 | | 481 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 057.00 | 240 856.00 | | 219 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 356.00 | | 80 003.00 | 397 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 659.00 | 459 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 659.00 | 459 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 341.00 | | 80 003.00 | 397 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 564.00 | 24 186.00 | 17 659.00 | 353 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 564.00 | 24 186.00 | 17 659.00 | 353 564.00 |