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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 152.00 | 33 145.00 | 46 007.00 | 79 152.00 |
040 Immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 725.00 | 33 695.00 | 199 031.00 | 232 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
084 Disponibilités | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 265.00 | | 89 265.00 | 89 265.00 |
110 Total général Actif | 321 990.00 | 33 695.00 | 288 295.00 | 321 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 197.00 | 302 575.00 | | 333 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 302.00 | 5 246.00 | | 8 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 499.00 | 308 821.00 | | 342 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 361.00 | 98 025.00 | | 121 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 231.00 | -3 183.00 | | -5 231.00 |
242 Autres charges externes. | 97 248.00 | 72 159.00 | | 97 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 008.00 | 5 138.00 | | 8 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 145.00 | 63 948.00 | | 71 145.00 |
252 Charges sociales | 12 863.00 | 15 394.00 | | 12 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 022.00 | 9 039.00 | | 10 022.00 |
262 Autres charges | 1 456.00 | 1 203.00 | | 1 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 871.00 | 261 724.00 | | 316 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 628.00 | 47 097.00 | | 25 628.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
294 Charges financières | 187.00 | 327.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 805.00 | 810.00 | | 2 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 5 319.00 | | 3 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 220.00 | 40 662.00 | | 19 220.00 |