| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 732.00 | 35 903.00 | 85 829.00 | 121 732.00 |
040 Immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 566.00 | 37 623.00 | 238 943.00 | 276 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
072 Créances – Autres | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
084 Disponibilités | 129 477.00 | | 129 477.00 | 129 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 912.00 | | 164 912.00 | 164 912.00 |
110 Total général Actif | 441 478.00 | 37 623.00 | 403 855.00 | 441 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 112.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 173.00 | 475 415.00 | | 284 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 803.00 | | | 803.00 |
230 Autres produits | 24 324.00 | 8 919.00 | | 24 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 300.00 | 484 334.00 | | 309 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 774.00 | 135 441.00 | | 92 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 992.00 | 8 397.00 | | -1 992.00 |
242 Autres charges externes. | 102 890.00 | 146 080.00 | | 102 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 826.00 | 8 049.00 | | 5 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 400.00 | 91 074.00 | | 36 400.00 |
252 Charges sociales | 5 314.00 | 24 864.00 | | 5 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 698.00 | 11 774.00 | | 17 698.00 |
262 Autres charges | 5 738.00 | 10 258.00 | | 5 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 648.00 | 435 938.00 | | 264 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 652.00 | 48 397.00 | | 44 652.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | 63.00 | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 849.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | 68.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 473.00 | 3 468.00 | | 19 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 11 469.00 | | 4 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 492.00 | 39 305.00 | | 20 492.00 |