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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 720.00 | 330.00 | 1 390.00 | 1 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 535.00 | 41 455.00 | 34 081.00 | 75 535.00 |
040 Immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 370.00 | 41 785.00 | 188 585.00 | 230 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
072 Créances – Autres | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
084 Disponibilités | 127 769.00 | | 127 769.00 | 127 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 365.00 | | 161 365.00 | 161 365.00 |
110 Total général Actif | 391 734.00 | 41 785.00 | 349 950.00 | 391 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 415.00 | 333 197.00 | | 475 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 919.00 | 8 302.00 | | 8 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 334.00 | 342 499.00 | | 484 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 441.00 | 121 361.00 | | 135 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 397.00 | -5 231.00 | | 8 397.00 |
242 Autres charges externes. | 146 080.00 | 97 248.00 | | 146 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 049.00 | 8 008.00 | | 8 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 074.00 | 71 145.00 | | 91 074.00 |
252 Charges sociales | 24 864.00 | 12 863.00 | | 24 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 774.00 | 10 022.00 | | 11 774.00 |
262 Autres charges | 10 258.00 | 1 456.00 | | 10 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 938.00 | 316 871.00 | | 435 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 397.00 | 25 628.00 | | 48 397.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 187.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 468.00 | 2 805.00 | | 3 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 3 416.00 | | 11 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 305.00 | 19 220.00 | | 39 305.00 |