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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
AP Constructions | 54 086.00 | 29 358.00 | 24 727.00 | 54 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 71.00 | 627.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 265.00 | 87 261.00 | 74 004.00 | 161 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 239 324.00 | 129 215.00 | 110 108.00 | 239 324.00 |
BT Marchandises | 46 428.00 | 10 366.00 | 36 062.00 | 46 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 985.00 | 8 444.00 | 83 541.00 | 91 985.00 |
BZ Autres créances | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
CF Disponibilités | 184 073.00 | | 184 073.00 | 184 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 846.00 | 18 810.00 | 476 035.00 | 494 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 171.00 | 148 026.00 | 586 144.00 | 734 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 877.00 | 116 892.00 | | 144 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317.00 | 27 985.00 | | 1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 201 194.00 | 199 877.00 | | 201 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 738.00 | 64 300.00 | | 59 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 359.00 | 272 136.00 | | 273 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 354.00 | 28 293.00 | | 50 354.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 6 716.00 | | 1 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 949.00 | 419 857.00 | | 384 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 144.00 | 619 734.00 | | 586 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 543.00 | 419 857.00 | | 347 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
FG Production vendue services | 1 461 397.00 | | 1 461 397.00 | 1 461 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 318.00 | | 1 468 318.00 | 1 468 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 081.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 571.00 | 15 937.00 | | 13 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 571.00 | 15 937.00 | | 13 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 571.00 | -1 241.00 | | -13 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 867.00 | 1 432 824.00 | | 1 494 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 550.00 | 1 404 838.00 | | 1 493 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317.00 | 27 985.00 | | 1 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 031.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 669.00 | | 22 656.00 | 216 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 145.00 | | 22 656.00 | 204 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 862.00 | 24 354.00 | | 104 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 338.00 | 24 354.00 | | 92 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
6T Sur comptes clients | 8 891.00 | 547.00 | 994.00 | 8 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 258.00 | 547.00 | 994.00 | 19 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 258.00 | 547.00 | 994.00 | 19 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 360.00 | 273 360.00 | | 273 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UP Prêts | | -3 000.00 | | |
UX Autres créances clients | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 680.00 | 22 274.00 | 37 406.00 | 59 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 816.00 | 154 496.00 | 12 320.00 | 166 816.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 950.00 | 347 544.00 | 37 406.00 | 384 950.00 |