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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
AP Constructions | 70 373.00 | 45 415.00 | 24 958.00 | 70 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 1 460.00 | 1 139.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 461.00 | 140 620.00 | 61 841.00 | 202 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 457.00 | 201 519.00 | 87 938.00 | 289 457.00 |
BT Marchandises | 89 890.00 | 10 366.00 | 79 524.00 | 89 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 469.00 | 23 444.00 | 256 025.00 | 279 469.00 |
BZ Autres créances | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
CF Disponibilités | 196 504.00 | | 196 504.00 | 196 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 646.00 | 33 811.00 | 693 835.00 | 727 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 103.00 | 235 330.00 | 781 773.00 | 1 017 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 195.00 | 146 195.00 | | 146 195.00 |
DH Report à nouveau | -30 036.00 | | | -30 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 185.00 | -30 036.00 | | 5 185.00 |
DL TOTAL (I) | 176 344.00 | 171 159.00 | | 176 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 390.00 | 55 386.00 | | 116 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 442.00 | 294 454.00 | | 333 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 147.00 | 16 544.00 | | 39 147.00 |
EA Autres dettes | 9 477.00 | 1 498.00 | | 9 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 874.00 | 100 796.00 | | 106 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 430.00 | 468 777.00 | | 605 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 773.00 | 639 935.00 | | 781 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 872.00 | 438 753.00 | | 586 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 1 424 388.00 | | 1 424 388.00 | 1 424 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 463.00 | | 1 424 463.00 | 1 424 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 2 007.00 | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 4 304.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 850.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 850.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | 455.00 | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 293.00 | 2 353 198.00 | | 1 443 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 108.00 | 2 383 235.00 | | 1 438 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 185.00 | -30 036.00 | | 5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 157.00 | | 10 300.00 | 279 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 133.00 | | 10 300.00 | 265 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 710.00 | 29 809.00 | | 171 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 584.00 | 440.00 | | 13 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 126.00 | 29 370.00 | | 158 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
6T Sur comptes clients | 8 444.00 | 15 000.00 | | 8 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 811.00 | 15 000.00 | | 18 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 811.00 | 15 000.00 | | 18 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 442.00 | 333 442.00 | | 333 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 874.00 | 106 874.00 | | 106 874.00 |
UX Autres créances clients | 240 149.00 | 240 149.00 | | 240 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VB T. V. A. | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 387.00 | 17 829.00 | 18 558.00 | 36 387.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VP Divers | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 722.00 | 340 722.00 | | 340 722.00 |
VW T.V.A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 430.00 | 586 872.00 | 18 558.00 | 605 430.00 |