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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
AP Constructions | 70 373.00 | 52 446.00 | 17 927.00 | 70 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 1 840.00 | 759.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 335.00 | 148 535.00 | 49 800.00 | 198 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 746.00 | 216 845.00 | 74 901.00 | 291 746.00 |
BT Marchandises | 105 026.00 | | 105 026.00 | 105 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 307.00 | | 222 307.00 | 222 307.00 |
BZ Autres créances | 93 051.00 | | 93 051.00 | 93 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 514.00 | 270.00 | 100 243.00 | 100 514.00 |
CF Disponibilités | 83 288.00 | | 83 288.00 | 83 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 977.00 | 270.00 | 613 707.00 | 613 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 723.00 | 217 116.00 | 688 607.00 | 905 723.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 195.00 | 146 195.00 | | 146 195.00 |
DH Report à nouveau | -24 851.00 | -30 036.00 | | -24 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 653.00 | 5 185.00 | | 29 653.00 |
DL TOTAL (I) | 205 997.00 | 176 344.00 | | 205 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 089.00 | 116 390.00 | | 52 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 406.00 | 333 442.00 | | 237 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 946.00 | 39 147.00 | | 34 946.00 |
EA Autres dettes | 41 927.00 | 9 477.00 | | 41 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 143.00 | 106 874.00 | | 116 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 611.00 | 605 430.00 | | 482 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 607.00 | 781 773.00 | | 688 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 298.00 | 586 872.00 | | 451 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 1 600 093.00 | | 1 600 093.00 | 1 600 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 448.00 | | 1 600 448.00 | 1 600 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | 640.00 | | 2 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 640.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 041.00 | 35.00 | | 20 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 215.00 | 35.00 | | 22 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 548.00 | 605.00 | | -5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 593.00 | 1 443 293.00 | | 1 662 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 940.00 | 1 438 108.00 | | 1 632 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 653.00 | 5 185.00 | | 29 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 457.00 | | 13 455.00 | 289 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 167.00 | 291 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 167.00 | 277 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 433.00 | | 13 440.00 | 275 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 519.00 | 24 319.00 | 8 993.00 | 201 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 495.00 | 24 319.00 | 8 993.00 | 187 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
6T Sur comptes clients | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 811.00 | 270.00 | 33 811.00 | 33 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 811.00 | 270.00 | 33 811.00 | 33 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 406.00 | 237 406.00 | | 237 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 143.00 | 116 143.00 | | 116 143.00 |
UX Autres créances clients | 212 987.00 | 212 987.00 | | 212 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VB T. V. A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 061.00 | 20 749.00 | 31 312.00 | 52 061.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 150.00 | 325 150.00 | | 325 150.00 |
VW T.V.A. | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 611.00 | 451 298.00 | 31 312.00 | 482 611.00 |