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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 885.00 | 21 065.00 | 4 820.00 | 25 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 768.00 | 9 263.00 | 8 505.00 | 17 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 553.00 | 30 328.00 | 20 225.00 | 50 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
BZ Autres créances | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CF Disponibilités | 47 887.00 | | 47 887.00 | 47 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 559.00 | | 90 559.00 | 90 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 112.00 | 30 328.00 | 110 784.00 | 141 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
DL TOTAL (I) | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 064.00 | | 363 064.00 | 363 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 064.00 | | 363 064.00 | 363 064.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 835.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 964.00 | | | 364 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 312.00 | | | 342 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 469.00 | | 1 583.00 | 50 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 50 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 43 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 569.00 | | 1 583.00 | 43 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 992.00 | 6 835.00 | 1 500.00 | 24 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 992.00 | 6 835.00 | 1 500.00 | 24 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 666.00 | 38 766.00 | 6 900.00 | 45 666.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 311.00 | 35 951.00 | 13 360.00 | 49 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
ST Autres comptes | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | | | 613.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 013.00 | | | 54 013.00 |