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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 576.00 | 17 572.00 | 3 004.00 | 20 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 131.00 | 18 899.00 | 11 232.00 | 30 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 607.00 | 36 471.00 | 21 136.00 | 57 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 918.00 | 36 471.00 | 55 446.00 | 91 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DL TOTAL (I) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 178.00 | | 17 782.00 | 54 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 353.00 | 57 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 353.00 | 50 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 278.00 | | 17 782.00 | 47 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 478.00 | 8 346.00 | 14 353.00 | 42 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 478.00 | 8 346.00 | 14 353.00 | 42 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 547.00 | 1 647.00 | 6 900.00 | 8 547.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
ST Autres comptes | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
ZE Dividendes | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |