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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 576.00 | 19 463.00 | 1 114.00 | 20 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 131.00 | 23 801.00 | 6 330.00 | 30 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 607.00 | 43 264.00 | 14 343.00 | 57 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 416.00 | | 63 416.00 | 63 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 023.00 | 43 264.00 | 77 760.00 | 121 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
DL TOTAL (I) | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 471.00 | 6 793.00 | | 36 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 471.00 | 6 793.00 | | 36 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 586.00 | 4 686.00 | 6 900.00 | 11 586.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
ST Autres comptes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | | | 673.00 |
ZE Dividendes | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 527.00 | | | 58 527.00 |