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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 402.00 | 7 060.00 | 30 342.00 | 37 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 769.00 | 7 060.00 | 47 709.00 | 54 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 215.00 | | 150 215.00 | 150 215.00 |
BZ Autres créances | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CF Disponibilités | 130 644.00 | | 130 644.00 | 130 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 332.00 | | 309 332.00 | 309 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 101.00 | 7 060.00 | 357 041.00 | 364 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
CU Autres participations | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
DL TOTAL (I) | 166 180.00 | | | 166 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 861.00 | | | 190 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 041.00 | | | 357 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 861.00 | | | 190 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 953.00 | 10 267.00 | 575 219.00 | 564 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 953.00 | 10 267.00 | 575 219.00 | 564 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 374.00 | | | -3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 640.00 | | | 598 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 981.00 | | | 570 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 592.00 | | 43 899.00 | 17 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 723.00 | 54 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 723.00 | 37 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 148.00 | | 27 977.00 | 16 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | 8 632.00 | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 519.00 | 6 733.00 | 5 192.00 | 5 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262.00 | 428.00 | | 9 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 519.00 | 6 733.00 | 5 192.00 | 5 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 150 215.00 | | | 150 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VP Divers | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 765.00 | 178 688.00 | 10 077.00 | 188 765.00 |
VW T.V.A. | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 861.00 | 190 861.00 | | 190 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
ST Autres comptes | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 186 139.00 | | | 186 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 486.00 | | | 118 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 272.00 | | | 287 272.00 |