| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 594.00 | 120 182.00 | 68 412.00 | 188 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 748.00 | | 102 748.00 | 102 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 533.00 | 120 182.00 | 440 351.00 | 560 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 427.00 | 4 500.00 | 856 927.00 | 861 427.00 |
BZ Autres créances | 88 613.00 | | 88 613.00 | 88 613.00 |
CF Disponibilités | 1 545 923.00 | | 1 545 923.00 | 1 545 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 936.00 | 4 500.00 | 2 523 436.00 | 2 527 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 469.00 | 124 682.00 | 2 963 787.00 | 3 088 469.00 |
CU Autres participations | 242 205.00 | | 242 205.00 | 242 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 837.00 | 5 767.00 | | 11 837.00 |
DH Report à nouveau | 426 521.00 | 311 184.00 | | 426 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 639.00 | 121 407.00 | | 193 639.00 |
DL TOTAL (I) | 857 670.00 | 664 031.00 | | 857 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 612.00 | 1 036 782.00 | | 958 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 275.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 340.00 | 838 817.00 | | 565 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 591.00 | 292 369.00 | | 397 591.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | 6 500.00 | | 8 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 693.00 | 942 430.00 | | 175 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 117.00 | 3 117 173.00 | | 2 106 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 787.00 | 3 781 205.00 | | 2 963 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 203.00 | 1 631 463.00 | 4 034 665.00 | 2 403 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 203.00 | 1 631 463.00 | 4 034 665.00 | 2 403 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 4 983.00 | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 11 483.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 11 070.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | 413.00 | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 593.00 | 40 802.00 | | 68 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 548.00 | 3 411 034.00 | | 4 043 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 909.00 | 3 289 627.00 | | 3 849 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 639.00 | 121 407.00 | | 193 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 853.00 | 3 254.00 | | 2 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 749.00 | | 98 131.00 | 491 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 347.00 | 560 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 690.00 | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 657.00 | 188 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | 310.00 | 9 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 431.00 | | 34 820.00 | 173 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 628.00 | | 63 001.00 | 308 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 690.00 | 32 840.00 | 29 347.00 | 116 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 000.00 | 32 840.00 | 19 657.00 | 107 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 340.00 | 565 340.00 | | 565 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 448.00 | 124 448.00 | | 124 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 693.00 | 175 693.00 | | 175 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 748.00 | | 102 748.00 | 102 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
UX Autres créances clients | 856 027.00 | 856 027.00 | | 856 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 612.00 | 202 876.00 | 755 736.00 | 958 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 621.00 | 978 197.00 | 129 424.00 | 1 107 621.00 |
VW T.V.A. | 151 010.00 | 151 010.00 | | 151 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 117.00 | 1 350 381.00 | 755 736.00 | 2 106 117.00 |