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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 536.00 | 81 876.00 | 98 660.00 | 180 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 753.00 | 91 566.00 | 333 188.00 | 424 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 412.00 | | 666 412.00 | 666 412.00 |
BZ Autres créances | 90 779.00 | | 90 779.00 | 90 779.00 |
CF Disponibilités | 386 191.00 | | 386 191.00 | 386 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 352.00 | | 105 352.00 | 105 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 734.00 | | 1 248 734.00 | 1 248 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 487.00 | 91 566.00 | 1 581 921.00 | 1 673 487.00 |
CU Autres participations | 179 327.00 | | 179 327.00 | 179 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 46 000.00 | | 158 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 274.00 | 32 474.00 | | 67 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 289 009.00 | 238 562.00 | | 289 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 342.00 | 50 447.00 | | 23 342.00 |
DL TOTAL (I) | 542 624.00 | 372 082.00 | | 542 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 344.00 | | | 324 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 538.00 | 353 728.00 | | 379 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 730.00 | 237 540.00 | | 219 730.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 4 833.00 | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 500.00 | 96 650.00 | | 115 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 297.00 | 892 751.00 | | 1 039 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 921.00 | 1 064 833.00 | | 1 581 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 310 875.00 | 660 354.00 | 3 971 229.00 | 3 310 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 875.00 | 660 354.00 | 3 971 229.00 | 3 310 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 586.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | 390.00 | | 2 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 829.00 | 14 605.00 | | 7 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 829.00 | 14 995.00 | | 7 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 603.00 | -14 605.00 | | -5 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 723.00 | 11 884.00 | | -17 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 621.00 | 2 217 970.00 | | 3 985 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 279.00 | 2 167 524.00 | | 3 962 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 342.00 | 50 447.00 | | 23 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 270.00 | | 284 483.00 | 160 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 234 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 424 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 643.00 | | 72 893.00 | 107 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 937.00 | | 211 590.00 | 42 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 980.00 | 52 586.00 | | 38 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 290.00 | 52 586.00 | | 29 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 538.00 | 379 538.00 | | 379 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
UX Autres créances clients | 666 412.00 | 666 412.00 | | 666 412.00 |
VB T. V. A. | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 344.00 | 76 008.00 | 248 336.00 | 324 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 352.00 | 105 352.00 | | 105 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 744.00 | 862 543.00 | 55 201.00 | 917 744.00 |
VW T.V.A. | 101 696.00 | 101 696.00 | | 101 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 297.00 | 790 961.00 | 248 336.00 | 1 039 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |