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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 309 710.00 | 4 710.00 | 305 000.00 | 309 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 228.00 | 12 984.00 | 5 244.00 | 18 228.00 |
040 Immobilisations financières | 203 350.00 | | 203 350.00 | 203 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 288.00 | 17 694.00 | 513 594.00 | 531 288.00 |
072 Créances – Autres | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
084 Disponibilités | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
110 Total général Actif | 588 900.00 | 17 694.00 | 571 205.00 | 588 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 870.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 465 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 600.00 | 43 162.00 | | 40 600.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 604.00 | 43 165.00 | | 40 604.00 |
242 Autres charges externes. | 7 824.00 | 5 889.00 | | 7 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 1 062.00 | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
252 Charges sociales | 445.00 | 14 785.00 | | 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 578.00 | 1 960.00 | | 1 578.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 1.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 561.00 | 23 698.00 | | 17 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 043.00 | 19 467.00 | | 23 043.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 113.00 | | 94.00 |
294 Charges financières | 864.00 | 2 123.00 | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 894.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 2 484.00 | | 3 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 870.00 | 14 078.00 | | 18 870.00 |