| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 309 710.00 | 4 710.00 | 305 000.00 | 309 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 395.00 | 18 013.00 | 6 382.00 | 24 395.00 |
040 Immobilisations financières | 203 350.00 | | 203 350.00 | 203 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 455.00 | 22 723.00 | 514 732.00 | 537 455.00 |
072 Créances – Autres | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
084 Disponibilités | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
110 Total général Actif | 583 288.00 | 22 723.00 | 560 564.00 | 583 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 880.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 463 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 564.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 619.00 | 21 819.00 | | 36 619.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 623.00 | 21 826.00 | | 36 623.00 |
242 Autres charges externes. | 8 003.00 | 7 219.00 | | 8 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 2 036.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 496.00 | | |
252 Charges sociales | | 604.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 167.00 | 1 862.00 | | 3 167.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 923.00 | 13 221.00 | | 11 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 699.00 | 8 606.00 | | 24 699.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 559.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 1 188.00 | | 3 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 880.00 | 6 858.00 | | 20 880.00 |