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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 309 710.00 | 4 710.00 | 305 000.00 | 309 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 395.00 | 14 846.00 | 9 549.00 | 24 395.00 |
040 Immobilisations financières | 203 350.00 | | 203 350.00 | 203 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 455.00 | 19 556.00 | 517 899.00 | 537 455.00 |
072 Créances – Autres | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
084 Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
110 Total général Actif | 563 463.00 | 19 556.00 | 543 906.00 | 563 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 858.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 460 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 819.00 | 40 600.00 | | 21 819.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 826.00 | 40 604.00 | | 21 826.00 |
242 Autres charges externes. | 7 219.00 | 7 824.00 | | 7 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 1 138.00 | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 496.00 | 6 513.00 | | 1 496.00 |
252 Charges sociales | 604.00 | 445.00 | | 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 862.00 | 1 578.00 | | 1 862.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 62.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 221.00 | 17 561.00 | | 13 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 606.00 | 23 043.00 | | 8 606.00 |
280 Produits financiers | | 94.00 | | |
294 Charges financières | 559.00 | 864.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 3 279.00 | | 1 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 858.00 | 18 870.00 | | 6 858.00 |