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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 213.00 | 93 980.00 | 1 232.00 | 95 213.00 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AN Terrains | 244 789.00 | | 244 789.00 | 244 789.00 |
AP Constructions | 2 953 737.00 | 1 773 426.00 | 1 180 310.00 | 2 953 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 197 259.00 | 4 078 184.00 | 119 075.00 | 4 197 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 859.00 | 120 337.00 | 17 522.00 | 137 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 218.00 | 95 236.00 | 186 982.00 | 282 218.00 |
BF Prêts | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 250 155.00 | 6 218 576.00 | 2 031 578.00 | 8 250 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 058.00 | | 348 058.00 | 348 058.00 |
BN En cours de production de biens | 232 928.00 | | 232 928.00 | 232 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 094.00 | 27 372.00 | 863 722.00 | 891 094.00 |
BZ Autres créances | 114 423.00 | | 114 423.00 | 114 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 173 715.00 | | 9 173 715.00 | 9 173 715.00 |
CF Disponibilités | 2 767 822.00 | | 2 767 822.00 | 2 767 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 528 041.00 | 27 372.00 | 13 500 669.00 | 13 528 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 778 197.00 | 6 245 949.00 | 15 532 248.00 | 21 778 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
CU Autres participations | 328 026.00 | 57 412.00 | 270 614.00 | 328 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979.00 | | | 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 891 958.00 | | | 11 891 958.00 |
DG Autres réserves | 135 892.00 | | | 135 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 180.00 | | | 207 180.00 |
DL TOTAL (I) | 12 445 628.00 | | | 12 445 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461 470.00 | | | 2 461 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 744.00 | | | 407 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 404.00 | | | 217 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 620.00 | | | 3 086 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 532 248.00 | | | 15 532 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 620.00 | | | 3 086 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 921 234.00 | 267 650.00 | 3 188 885.00 | 2 921 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 234.00 | 267 650.00 | 3 188 885.00 | 2 921 234.00 |
FM Production stockée | | | 56 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 512.00 | | | -10 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 626.00 | | | 3 402 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 446.00 | | | 3 195 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 180.00 | | | 207 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 234 522.00 | | | 8 234 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 250 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 533 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 538 813.00 | | | 7 538 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 925 862.00 | 150 670.00 | 10 604.00 | 5 925 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 981.00 | | | 93 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 831 881.00 | 150 670.00 | 10 604.00 | 5 831 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 744.00 | 407 744.00 | | 407 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461 471.00 | 2 461 471.00 | | 2 461 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 218.00 | 70 800.00 | | 282 218.00 |
UP Prêts | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 891 094.00 | | | 891 094.00 |
VP Divers | 114 424.00 | | | 114 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 405.00 | 217 405.00 | | 217 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 729.00 | 1 084 826.00 | 211 903.00 | 1 296 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 620.00 | 3 086 620.00 | | 3 086 620.00 |