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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 713.00 | 94 235.00 | 2 477.00 | 96 713.00 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AN Terrains | 244 789.00 | | 244 789.00 | 244 789.00 |
AP Constructions | 2 960 486.00 | 1 886 102.00 | 1 074 384.00 | 2 960 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 374 033.00 | 4 111 904.00 | 262 128.00 | 4 374 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 242.00 | 128 120.00 | 9 122.00 | 137 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 218.00 | 50 000.00 | 232 218.00 | 282 218.00 |
BF Prêts | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 434 561.00 | 6 270 362.00 | 2 164 198.00 | 8 434 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 557.00 | | 323 557.00 | 323 557.00 |
BN En cours de production de biens | 271 174.00 | | 271 174.00 | 271 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 176.00 | 36 219.00 | 713 956.00 | 750 176.00 |
BZ Autres créances | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 812.00 | | 312 812.00 | 312 812.00 |
CF Disponibilités | 12 808 539.00 | | 12 808 539.00 | 12 808 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 607 509.00 | 36 219.00 | 14 571 289.00 | 14 607 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 042 070.00 | 6 306 582.00 | 16 735 488.00 | 23 042 070.00 |
CU Autres participations | 328 026.00 | | 328 026.00 | 328 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979.00 | | | 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 891 958.00 | | | 11 891 958.00 |
DG Autres réserves | 343 072.00 | | | 343 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 909.00 | | | 1 060 909.00 |
DL TOTAL (I) | 13 506 537.00 | | | 13 506 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522 979.00 | | | 2 522 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 600.00 | | | 471 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 369.00 | | | 234 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 950.00 | | | 3 228 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 735 488.00 | | | 16 735 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 950.00 | | | 3 228 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 250 156.00 | | 192 645.00 | 8 250 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 239.00 | 8 434 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 239.00 | 7 716 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 271.00 | | 1 500.00 | 97 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 533 647.00 | | 191 145.00 | 7 533 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 238.00 | | | 619 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 065 929.00 | 162 673.00 | 8 239.00 | 6 065 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 981.00 | 254.00 | | 93 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 971 948.00 | 162 419.00 | 8 239.00 | 5 971 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 601.00 | 471 601.00 | | 471 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522 980.00 | 2 522 980.00 | | 2 522 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 218.00 | | 282 218.00 | 282 218.00 |
UP Prêts | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 750 176.00 | 750 176.00 | | 750 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VP Divers | 141 251.00 | 141 251.00 | | 141 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 370.00 | 234 370.00 | | 234 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 638.00 | 891 427.00 | 291 211.00 | 1 182 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 951.00 | 3 228 951.00 | | 3 228 951.00 |