| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 213.00 | 93 980.00 | 1 232.00 | 95 213.00 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AN Terrains | 244 789.00 | | 244 789.00 | 244 789.00 |
AP Constructions | 2 953 737.00 | 1 658 440.00 | 1 295 296.00 | 2 953 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 193 755.00 | 4 050 692.00 | 143 063.00 | 4 193 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 529.00 | 122 748.00 | 23 781.00 | 146 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 418.00 | 79 601.00 | 181 817.00 | 261 418.00 |
BF Prêts | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 234 521.00 | 6 093 452.00 | 2 141 069.00 | 8 234 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 293.00 | | 266 293.00 | 266 293.00 |
BN En cours de production de biens | 176 492.00 | | 176 492.00 | 176 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 404.00 | 22 054.00 | 819 350.00 | 841 404.00 |
BZ Autres créances | 104 926.00 | | 104 926.00 | 104 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 275 725.00 | | 9 275 725.00 | 9 275 725.00 |
CF Disponibilités | 2 533 348.00 | | 2 533 348.00 | 2 533 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 198 190.00 | 22 054.00 | 13 176 135.00 | 13 198 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 432 711.00 | 6 115 506.00 | 15 317 205.00 | 21 432 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 926.00 | | | 219 926.00 |
CU Autres participations | 328 026.00 | 87 989.00 | 240 037.00 | 328 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979.00 | | | 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 891 958.00 | | | 11 891 958.00 |
DG Autres réserves | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 077.00 | | | 131 077.00 |
DL TOTAL (I) | 12 238 447.00 | | | 12 238 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442 598.00 | | | 2 442 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 046.00 | | | 348 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 113.00 | | | 288 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 758.00 | | | 3 078 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 317 205.00 | | | 15 317 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 758.00 | | | 3 078 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 275 105.00 | | | 8 275 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 234 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 538 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541 322.00 | | | 7 541 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 512.00 | | | 636 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 791 106.00 | 150 161.00 | 15 404.00 | 5 791 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 981.00 | | | 93 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 697 125.00 | 150 161.00 | 15 404.00 | 5 697 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 046.00 | 348 046.00 | | 348 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442 598.00 | 2 442 598.00 | | 2 442 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 418.00 | 211 418.00 | 50 000.00 | 261 418.00 |
UP Prêts | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 841 404.00 | 841 404.00 | | 841 404.00 |
VP Divers | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 114.00 | 288 114.00 | | 288 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 742.00 | 1 166 257.00 | 50 485.00 | 1 216 742.00 |