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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 683.00 | 8 522.00 | 1 161.00 | 9 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 651.00 | 52 436.00 | 74 215.00 | 126 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 729.00 | 62 641.00 | 131 088.00 | 193 729.00 |
BT Marchandises | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 479.00 | 6 629.00 | 191 850.00 | 198 479.00 |
BZ Autres créances | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CF Disponibilités | 76 207.00 | | 76 207.00 | 76 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 256.00 | 6 629.00 | 351 627.00 | 358 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 985.00 | 69 270.00 | 482 715.00 | 551 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 902.00 | 60 223.00 | | 63 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 567.00 | 3 679.00 | | -37 567.00 |
DL TOTAL (I) | 37 335.00 | 74 902.00 | | 37 335.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 860.00 | 16 028.00 | | 73 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 600.00 | 124 085.00 | | 246 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 462.00 | 48 113.00 | | 57 462.00 |
EA Autres dettes | 51 458.00 | 58 716.00 | | 51 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 380.00 | 246 942.00 | | 429 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 715.00 | 337 843.00 | | 482 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 163.00 | 234 657.00 | | 373 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 982.00 | | 75 747.00 | 117 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | 43 500.00 | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 087.00 | | 32 247.00 | 104 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 508.00 | 14 133.00 | | 48 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 825.00 | 14 133.00 | | 46 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 635.00 | 1 618.00 | 1 624.00 | 6 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 635.00 | 1 618.00 | 1 624.00 | 6 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 635.00 | 1 618.00 | 1 624.00 | 22 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618.00 | 1 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 190 439.00 | | | 190 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VC Groupe et associés | 726.00 | | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 860.00 | 17 643.00 | 56 217.00 | 73 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VP Divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 698.00 | 263 698.00 | | 263 698.00 |
VW T.V.A. | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 380.00 | 373 163.00 | 56 217.00 | 429 380.00 |