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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 683.00 | 8 792.00 | 891.00 | 9 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 191.00 | 67 757.00 | 64 433.00 | 132 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 270.00 | 78 232.00 | 121 037.00 | 199 270.00 |
BT Marchandises | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 630.00 | 21 878.00 | 144 753.00 | 166 630.00 |
BZ Autres créances | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
CF Disponibilités | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 670.00 | 21 878.00 | 260 792.00 | 282 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 939.00 | 100 110.00 | 381 829.00 | 481 939.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 335.00 | 63 902.00 | | 26 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 530.00 | -37 567.00 | | 5 530.00 |
DL TOTAL (I) | 42 865.00 | 37 335.00 | | 42 865.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | 16 000.00 | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | 16 000.00 | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 261.00 | 73 860.00 | | 56 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 123.00 | 246 600.00 | | 183 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 516.00 | 57 462.00 | | 52 516.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 51 458.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 864.00 | 429 380.00 | | 335 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 829.00 | 482 715.00 | | 381 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 474.00 | 373 163.00 | | 297 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 729.00 | | 5 801.00 | 193 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 199 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 141 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 334.00 | | 5 800.00 | 136 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 212.00 | | 1.00 | 12 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 641.00 | 15 619.00 | 28.00 | 62 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 958.00 | 15 619.00 | 28.00 | 60 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 12 900.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 12 900.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 123.00 | 183 123.00 | | 183 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 140 379.00 | 140 379.00 | | 140 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 217.00 | 17 826.00 | 38 390.00 | 56 217.00 |
VI Groupe et associés | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 737.00 | 202 557.00 | 12 180.00 | 214 737.00 |
VW T.V.A. | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 864.00 | 297 474.00 | 38 390.00 | 335 864.00 |