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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 683.00 | 9 131.00 | 552.00 | 9 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 691.00 | 87 720.00 | 52 970.00 | 140 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 769.00 | 98 534.00 | 109 234.00 | 207 769.00 |
BT Marchandises | 87 092.00 | 5 848.00 | 81 244.00 | 87 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 549.00 | 15 205.00 | 98 344.00 | 113 549.00 |
BZ Autres créances | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CF Disponibilités | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 276.00 | 21 053.00 | 249 223.00 | 270 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 045.00 | 119 587.00 | 358 457.00 | 478 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 865.00 | 26 335.00 | | 31 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 752.00 | 5 530.00 | | -36 752.00 |
DL TOTAL (I) | 6 113.00 | 42 865.00 | | 6 113.00 |
DP Provisions pour risques | 4 600.00 | 3 100.00 | | 4 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600.00 | 3 100.00 | | 4 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 285.00 | 56 261.00 | | 156 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 847.00 | 40 565.00 | | 65 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 782.00 | 183 123.00 | | 98 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 780.00 | 52 516.00 | | 21 780.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 3 399.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 744.00 | 335 864.00 | | 347 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 457.00 | 381 829.00 | | 358 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 048.00 | 297 474.00 | | 329 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 270.00 | | 8 500.00 | 199 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 12 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 207 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 874.00 | | 8 500.00 | 141 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 232.00 | 20 302.00 | | 78 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 550.00 | 20 302.00 | | 76 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | 1 500.00 | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 878.00 | 24 745.00 | 25 570.00 | 21 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 978.00 | 26 245.00 | 25 570.00 | 24 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 782.00 | 98 782.00 | | 98 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 93 796.00 | 93 796.00 | | 93 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 285.00 | 137 589.00 | 5 647.00 | 156 285.00 |
VI Groupe et associés | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 047.00 | 147 047.00 | | 147 047.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 744.00 | 329 048.00 | 5 647.00 | 347 744.00 |