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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 388.00 | 3 347.00 | 41.00 | 3 388.00 |
040 Immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 908.00 | 3 347.00 | 12 561.00 | 15 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
060 Stock marchandises | 65 460.00 | | 65 460.00 | 65 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
084 Disponibilités | 185 013.00 | | 185 013.00 | 185 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 779.00 | | 296 779.00 | 296 779.00 |
110 Total général Actif | 312 687.00 | 3 347.00 | 309 340.00 | 312 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 616 017.00 | | | 616 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 863.00 | | | 349 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
230 Autres produits | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 986 456.00 | | | 986 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 237.00 | | | 393 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -344.00 | | | -344.00 |
242 Autres charges externes. | 202 487.00 | | | 202 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 488.00 | | | 256 488.00 |
252 Charges sociales | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | | | 678.00 |
262 Autres charges | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 943 207.00 | | | 943 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
280 Produits financiers | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 578.00 | | | 192 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 441.00 | | | 123 441.00 |