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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 1 057.00 | 234.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 200.00 | 4 445.00 | 12 754.00 | 17 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BT Marchandises | 80 165.00 | | 80 165.00 | 80 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CF Disponibilités | 263 631.00 | | 263 631.00 | 263 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 822.00 | | 352 822.00 | 352 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 022.00 | 4 445.00 | 365 577.00 | 370 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 169 850.00 | 135 521.00 | | 169 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 457.00 | 48 329.00 | | 51 457.00 |
DL TOTAL (I) | 225 432.00 | 187 975.00 | | 225 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 025.00 | 91 987.00 | | 18 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 674.00 | 9 993.00 | | 11 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 962.00 | 35 084.00 | | 37 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 482.00 | 66 708.00 | | 72 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 144.00 | 203 773.00 | | 140 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 577.00 | 391 749.00 | | 365 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 469.00 | 193 780.00 | | 128 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112.00 | 332.00 | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | 332.00 | | 4 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 469.00 | 128 469.00 | | 128 469.00 |