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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | 123.00 | 612.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 643.00 | 3 511.00 | 13 132.00 | 16 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 735.00 | | 66 735.00 | 66 735.00 |
BZ Autres créances | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CF Disponibilités | 256 379.00 | | 256 379.00 | 256 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 365.00 | | 340 365.00 | 340 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 008.00 | 3 511.00 | 353 497.00 | 357 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 724.00 | 46 270.00 | | 90 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 975.00 | 44 454.00 | | 49 975.00 |
DL TOTAL (I) | 248 949.00 | 198 974.00 | | 248 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 143.00 | 5 245.00 | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | 32 425.00 | | 17 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 482.00 | 48 041.00 | | 49 482.00 |
EA Autres dettes | | 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 548.00 | 110 366.00 | | 104 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 497.00 | 309 340.00 | | 353 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 908.00 | | 735.00 | 15 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388.00 | | 735.00 | 3 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347.00 | 164.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347.00 | 164.00 | | 3 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 667.00 | 16 147.00 | 12 520.00 | 28 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 405.00 | 97 405.00 | | 97 405.00 |