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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 349.00 | 21 039.00 | 13 309.00 | 34 349.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 484.00 | 21 039.00 | 13 444.00 | 34 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
072 Créances – Autres | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
084 Disponibilités | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
110 Total général Actif | 104 736.00 | 21 039.00 | 83 697.00 | 104 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 905.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 623.00 | 6 244.00 | 41 379.00 | 47 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 261.00 | 6 244.00 | 44 017.00 | 50 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 438.00 | 1 882.00 | 28 557.00 | 30 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 843.00 | 662.00 | 40 181.00 | 40 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BZ Autres créances | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
CF Disponibilités | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 129.00 | 2 544.00 | 154 585.00 | 157 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 390.00 | 8 788.00 | 198 602.00 | 207 390.00 |
CU Autres participations | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 424 554.00 | | | 424 554.00 |
222 Production stockée | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
230 Autres produits | 384.00 | | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 256.00 | | | 430 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 038.00 | | | 186 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 463.00 | | | -13 463.00 |
242 Autres charges externes. | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
252 Charges sociales | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
262 Autres charges | 852.00 | | | 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 535.00 | | | 378 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
294 Charges financières | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 940.00 | 31 040.00 | | 44 940.00 |
DL TOTAL (I) | 96 480.00 | 51 540.00 | | 96 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 094.00 | 9 052.00 | | 39 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 8 983.00 | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 183.00 | 3 196.00 | | 36 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 312.00 | 10 753.00 | | 23 312.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 172.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 121.00 | 32 156.00 | | 102 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 602.00 | 83 697.00 | | 198 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 851.00 | 32 156.00 | | 72 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 27 819.00 | | 572 479.00 | 27 819.00 |
FG Production vendue services | 199.00 | | 1 130.00 | 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 019.00 | | 573 608.00 | 28 019.00 |
FM Production stockée | | | 30 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 311.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 151.00 | 13 000.00 | | 11 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 151.00 | -13 000.00 | | -6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 5 340.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 082.00 | 430 256.00 | | 617 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 142.00 | 399 216.00 | | 572 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 940.00 | 31 040.00 | | 44 940.00 |