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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 151.00 | 21 616.00 | 34 535.00 | 56 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 541.00 | 27 708.00 | 38 833.00 | 66 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 455.00 | 1 785.00 | 77 670.00 | 79 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 495.00 | 1 812.00 | 83 683.00 | 85 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BZ Autres créances | 102 628.00 | | 102 628.00 | 102 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 399 088.00 | | 399 088.00 | 399 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 129.00 | 3 597.00 | 743 532.00 | 747 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 670.00 | 31 304.00 | 782 366.00 | 813 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 600.00 | 6 091.00 | 2 509.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
DH Report à nouveau | 57 324.00 | 22 213.00 | | 57 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 980.00 | 87 111.00 | | 212 980.00 |
DL TOTAL (I) | 338 784.00 | 177 804.00 | | 338 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 544.00 | 46 833.00 | | 232 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 252.00 | 25 525.00 | | 131 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 441.00 | 63 367.00 | | 67 441.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | 4 498.00 | | 11 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 582.00 | 140 485.00 | | 443 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 366.00 | 318 289.00 | | 782 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 062.00 | 108 294.00 | | 223 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 167.00 | | 3 374.00 | 64 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | 1 800.00 | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 66 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 669.00 | | 1 482.00 | 54 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | 38.00 | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 804.00 | 8 904.00 | | 18 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 576.00 | 2 515.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 228.00 | 6 389.00 | | 15 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 013.00 | 3 597.00 | 4 013.00 | 4 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 547.00 | 3 597.00 | 15 547.00 | 15 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 547.00 | 3 597.00 | 15 547.00 | 15 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 597.00 | 4 013.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 252.00 | 131 252.00 | | 131 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VB T. V. A. | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VC Groupe et associés | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 544.00 | 12 024.00 | 131 717.00 | 232 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 624.00 | 109 624.00 | | 109 624.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 582.00 | 223 062.00 | 131 717.00 | 443 582.00 |